Central de Reservas

DESCRIPCIÓN DEL RETO

Contexto, definición del problema

El reto sería encontrar un programa de contabilidad online que tenga capacidad para nuestro volumen de facturas, que se puedan digitalizar las facturas, que se pueda desglosar todos los conceptos que incluyen las facturas, que se puedan hacer consultas sobre estos datos desde diferentes fuentes para poder generar informes y documentos propios.

Se trataría de un programa on line para poder acceder fácilmente desde dis&ntas ubicaciones y al que se puedan lanzar búsquedas por diferentes conceptos para acceder de forma rapida a la información.

Especificaciones básicas:
*Que pueda haber varias empresas en el programa.
* Que estas empresas puedan operar en monedas diferentes.
*Que incluya diferentes &pos de IVA.

Que tengamos estados de tesorería diaria de todas las empresas, conectando con las cuentas de los bancos, para poder saber el estado de cada linea de negocio, de cada empresa y del total del grupo de empresas. A con&nuación adjuntamos más nivel de detalle.

EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD DEBERÍA CUBRIR LAS SIGUIENTES NECESIDADES:

VOLUMEN DE FACTURAS:

• FACTURACIÓN VENTAS +/- 200.000 FACTURAS EMITIDAS
• FACTURACIÓN COMPRAS +/- 200.000 FACTURAS RECIBIDAS

FISCALIDAD:

• IVA GENERAL / IVA ESPECIAL DE AGENCIAS DE VIAJES
• ENVÍOS AL SII (SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN DEL IVA A HACIENDA) EN RÉGIMEN GENERAL Y RÉGIMEN ESPECIAL DE AGENCIAS DE VIAJES.
• ELABORACIÓN DE MODELOS FISCALES
• ACTUALIZACIONES FISCALES

CONTABILIDAD

• REGISTRO AUTOMÁTICO DE COMPRAS Y VENTAS A TRAVÉS DE X PARÁMETROS DE FACTURA.
• CONTABILIDAD DE COSTES.
• CONEXIÓN CON GESTIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE FACTURAS DE VENTAS, COMPRAS, COBROS Y PAGOS REALIZADOS POR NUESTRA GESTIÓN INTERNA.
• ACTUALIZACIONES CONTABLES.
• CARTERA DE CLIENTES (COMPOSICIÓN DE SALDO DE CLIENTES)
• BALANCE DE TERCEROS DE PROVEEDORES (COMPOSICIÓN DE SALDO DE PROVEEDORES)
• CONTABILIZACIÓN DIVISAS
• ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS DE SENCILLO MANEJO
• ELABORACIÓN DE INFORMES CONSOLIDADOS

GESTIÓN DE TESORERÍA

• CONEXIÓN CON LOS BANCOS
• INFORMES DE TESORERÍA DIARIOS O AT TIME
• GENERACIÓN DE FICHEROS DE PAGO PARA ENVÍO AL BANCO
  
• ESTIMACIÓN DE NECESIDAD DE TESORERÍA Y MOVIMIENTOS BANCARIOS ENTRE CUENTAS DEL GRUPO (VARIAS EMPRESAS)

OTRAS FUNCIONALIDADES:

• ACCESO WEB VARIOS PUESTOS EN DISTINTAS LOCALIZACIONES
• DIFERENTES NIVELES DE USUARIOS (Superadministradores, Administradores, usuarios básicos, usuarios externos…) con diferentes permisos para consultar información, introducirla etc…
• QUE FACILITE LA COMUNICACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Ordenes de pago, autorizaciones, envío de facturas etc….)
• RAPIDEZ
• SENCILLEZ DE MANEJO
• PUESTA EN MARCHA EN RELATIVAMENTE POCO TIEMPO
• INTEGRACIÓN PARA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN POR API CON DIFERENTES SISTEMAS DE LA EMPRESA.

Podría ser un programa de desarrollo nuevo o bien un programa ya desarrollado al que alguien pueda hacer las pruebas y test para usarlo con estas funcionalidades en nuestra empresa.

Definición del reto

Desarrollar o implementar un programa de contabilidad y ges&ón de facturas que funcione online (en versión web) que permita el control de tesorería, la adaptación a las leyes fiscales, la interacción de varias empresas, varias monedas etc….creando una base de datos a las que poder lanzar búsquedas por dis&ntos conceptos y permi&endo la
par&cipación de dis&ntos perfiles de usuarios para facilitar la comunicación con el departamento administra&vo y el control de los procesos de pago.